「元大萬泰基金」評等由「twA+f」調升為「twAA-f」
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(2006/02/06 15:11:00)

精實新聞 2006-02-06 15:10:42 記者 新聞編輯 報導

中華信用評等公司將「元大萬泰基金」的評等等級由「twA+f」調升為「twAA-f」。此次評等調升主要反映「元大萬泰基金」在將其投資組合中結構式債券完全處分後更為增強的流動性。

中華信評的評等分析包括投資組合的信用品質，以及該基金的流動性、到期結構、分散性、以及基金之管理等，同時也持續反映該基金投資組合強健的信用品質等。

「元大萬泰基金」其投資之公司債均經信用評等等級在「twAA-」或以上之國內金融機構保證，且附買回交易對手的信用品質亦屬令人滿意至強健的水準，其評等等級多在「twA-」或以上；此外，該基金發行之受益憑證中，半數以上由個人客戶持有(包括銀行指定用途信託專戶)，由於客戶群分散，基金規模亦相對穩定。

目前元大投信旗下三檔國內債券型基金皆通過信用評等，除元大萬泰基金外，元大多利及多利二號基金皆經Moody’s評等為Aa.tw/MR3.tw。元大投信國內債券型基金，未來將配合政策在短期內逐步轉型為類貨幣市場基金，也就是維持原有買回隔一營業日款項入帳之高流動性的特性，此為一般銀行定存沒有的好處，收益率部份以稅後而言，仍優於市場其他貨幣型工具。

「元大萬泰基金」係由元大證券投資信託公司管理，並由台北國際商業銀行(twA+／穩定／twA-1)擔任該基金之保管機構。元大投信隸屬元大證券集團，元大證券集團為國內最大之證券集團，復華金控加入後，更整合銀行，證券金融之力量，在永續經營的理念下，對投信債券基金之規模、風控及績效，都以集團力量全力支援，讓元大投信的債券基金擁有較高的安全性及穩定性，在公正第三人的監督下更加透明。


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註8： 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註9： 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損；且部分基金配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料，投資人可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢。
註10： 非投資等級債券基金（本類基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）（主要特色係投資前揭基金之組合基金亦同），適合能承受較高風險之『非保守型』委託人且不宜占投資組合過高的比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之委託人；又如係本國投信機構募集者，則可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券，雖其投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十，然該債券具有債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人應審慎評估。
註11： 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之十，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
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